市场政策密集出台,A股还有哪些机会?


admin| 更新时间:2020-04-29 14:35|点击数:未知

  b) 中期热点

  1、5G,被列为官方新基建方向。中移动已经公布了今年的资本开支预算,并不超预期。整体板块预期差有限,更多关注超跌带来机会而不是追涨

  展望热点延续

  1、再融资,再融资新规进一步放松监管,有利于有相关动力预期的个股提升估值

  六、医药,细分行业景气,如细分行业龙头、血制品、CRO、体外诊断、疫苗等细分

  五、数字货币/区块链,去年国家强调了区块链技术的地位,今年则是数字货币试点元年,整体板块的定位较高;4月3日,人民银行2020年全国货币金银和安全保卫工作电视电话会议在北京召开。会议要求,加强顶层设计,坚定不移推进法定数字货币研发工作。

  八、一季报预增,半导体行业一季报靓丽引发关注,如紫光国微(002049,股吧)、歌尔股份(002241,股吧)、通富微电(002156,股吧)、蓝思科技(300433,股吧)等。考虑到二季度后,消费电子相关订单可能出现阶段性放缓,对行情判断并不特别乐观,相对关注与数据中心建设相关的半导体细分

  3、关注基带芯片、射频芯片、陶瓷滤波器、天线振子、光模块相关标的

  4、光模块,从券商华工科技(000988,股吧)的调研会议纪要得知,光模块目前景气度高涨

  3、超级电容,消息称特斯拉自研无钴电池,其子公司超级电容和电池制造公司Maxwell将起到重要作用,引发市场追捧超级电容概念

  操作上,超短期偏向于关注前期超跌的科技龙头品种和“城市大脑”、数据中心相关的品种;关注消息面对应板块;偏向于关注业绩持续向好/账上现金较多的标的;偏向于关注受消费复苏/降息利好的主线;中线继续围绕云计算、5G概念、军工、半导体(氮化镓)、特斯拉等方向寻找机会。

  2、影视,国家电影局决定电影院暂不复工,已复工的暂停。利空刺激引发板块大跌,认为最恶劣的环境基本上过去,未来乐观大于悲观

  一、新能源车,利好消息不断,考虑到主题新鲜感有限,行情级别和持续性都存疑

  1、旅游、影视、餐饮在疫情期间近乎停摆,疫情过后有望报复性复苏

  六、石油,特朗普斡旋在沙特与俄罗斯的石油价格战,给石油市场带来正面提振,石油板块超短期有望反弹,持续性存疑

  1、天基互联网,今年预期是天基互联网建设元年,持续关注

  考虑到数字货币/区块链定位的预期差已经不大,在没有爆款应用的背景下,难以成为很大的主题,但是消息催化下有潜力唤醒活跃资金记忆,短期炒作。

  九、内需/抗通胀,增长的确定性以及各地颁发消费券利好,刺激行情

  1、特斯拉国产化,有实力的汽车零部件供应商有望切入特斯拉产业链

  2、特斯拉的核心在于商用无人驾驶技术领先,核心门槛在于无人驾驶处理芯片与算法、毫米波雷达、电池管理系统。挖掘国产替代标的

  多杀多资金出逃;预计更多是区间高位到低位的调整,把握低位安全操作期个股机会;节奏上,热点轮动过快;

  一、证券,再融资放松,资本市场扩容利好券商提升估值。降息预期刺激板块异动,适合看长做长基础上,短期加仓做一个波段差价

  七、城市大脑/智慧城市,国家近期去浙江调研,考察了杭州“城市大脑”项目。如果市场风险偏好持续提升,参考去年金力永磁(300748,股吧)带动的稀土行情的经验,“城市大脑”板块有望成为阶段强主题

 

  2、特高压/充电桩,被列为官方新基建方向

本文首发于微信公众号:广州万隆。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  1、光伏,行业持续扩产,景气度高,中期持续关注。国内光伏逆变器头部企业锦浪科技(300763,股吧)一季度业绩超预期,海外销售良好为主要原因,业绩二季度面临考验。预计疫情过后,行业将维持景气;部分龙头股的融资融券异常

  2、基站,工信部原部长李毅中称全国5G基站部署耗时7年,需1.2至1.5万亿,目前存量5G基站约15万个,未来6年要建设500多万个

  五、锂电池,2015年后新能源车开始爆发,目前临近5年换电期,换电需求有望成为锂电池行业新增长点。但是调研显示,新能源车车主对换电成本十分担忧,预计大规模发生换电仍存在较大阻力

  三、清洁能源,光伏、风电、电力物联网、垃圾焚烧景气度向好。

  四、RCS/5G消息,新名词,券商研报基本没有研究过RCS,性质类似电信版本的微信,有潜力成为波段热点

  四、特斯拉,Model3目前不到30万裸车价格,未来100%国产化后价格有望下探25万左右区间,给国内豪华车、电动车市场带来极大冲击

  二、军工航天,军费稳定增长,在不确定较大的宏观背景下,相对有确定性;台海摩擦不断,提供一定催化剂

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  1、近期热点品种

  a) 短期热点

  1、宁德时代(300750,股吧)获得宝马锂电池大订单,股价异动。在比克电池、沃特玛相继遇到经营困难,宁德时代有望受益于锂电池行业洗牌,值得长期重点关注。宁德时代与特斯拉开展战略合作,刺激股价继续上行

  三、涨价概念,部分资金挖掘全球供应链断裂背后的涨价题材机会,目前集中于农产品(000061,股吧),原料药,未来有可能蔓延到有色金属领域

  4、部分食品行业龙头,现金充足,现金流强,在宏观经济偏负面的背景下,有望重新得到资金配置

  二、软件服务(云计算),5G时代确定性带来流量爆发,给云计算、大数据服务提供商将带来爆发式增长机遇 。被列为官方新基建方向

  3、食品,部分食品存在疫情期间囤货效应,今年业绩有望前高后低

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